hpinvest

Korte Danske Obligationer (fhv. Wealth)

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.

Afkast

Korte Danske Obl.Benchmark
1 år3 år5 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Korte Danske Obl.-5,360,010,550,280,871,511,88-0,321,662,514,294,503,708,535,73
Benchmark-4,68-2,190,440,480,161,301,75-0,142,670,353,445,043,955,905,89
Merafkast-0,682,190,11-0,190,710,220,13-0,18-1,002,160,85-0,55-0,252,63-0,16

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Korte Danske Obl.0,58-1,03-2,81-5,35
Benchmark0,52-1,62-2,49-4,69
Merafkast0,070,59-0,32-0,66

Løbende afkast

%År til dato1 år3 år ann.5 år ann.Siden start ann.
Korte Danske Obl.-5,36-4,84-1,71-0,572,05
Benchmark-4,68-5,04-2,41-1,031,64
Merafkast-0,680,200,690,460,41

Risikonøgletal

3 år5 år10 år
Sharpe-0,84-0,190,70
Standard afvigelse1,641,341,21
Tracking error1,281,051,06
Information ratio-0,180,331,03

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061150984
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato18-12-2019
DepotbankNykredit Bank
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)795,23 DKK
InvesteringshorisontMinimum 2 år
Varighed2,86
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)795,23 DKK
InvesteringshorisontMinimum 2 år
Varighed2,86
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Benchmark

BenchmarkNordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65%

Omkostninger

Emissionstillæg0,00%
Indløsningsfradrag0,00%
Indirekte handelsomkostninger0,05%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,22%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
26. jan. 20220,10100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Jyske Realkredit A/S 1.5%DKK23,55%DK0009393746
Realkredit Danmark A/SDKK12,56%DK0004620044
DLR Kredit AS 0.5%DKK10,25%DK0006348677
Foroya Landsstyri 0.12%DKK9,86%DK0030467022
Jyske Realkredit A/S 1%DKK8,56%DK0009391294
Denmark (Kingdom Of) 0.1%DKK8,25%DK0009922916
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5%DKK8,22%DK0002053461
DLR Kredit AS 2.5%DKK6,56%DK0006332671
Realkredit Danmark A/S 3%DKK6,41%DK0009289845
Foroya Landsstyri 0.62%DKK5,78%DK0030400700

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Otto Mønsteds Plads 9
1780 København V