hpinvest

Korte Danske Obligationer (fhv. Wealth)

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.

Afkast

Korte Danske Obl.Benchmark
1 år3 år5 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Korte Danske Obl.0,994,45-6,600,010,550,280,871,511,88-0,321,662,514,294,503,708,535,73
Benchmark-0,224,95-6,78-2,190,440,480,161,301,75-0,142,670,353,445,043,955,905,89
Merafkast1,21-0,500,182,190,12-0,200,710,220,13-0,18-1,002,160,85-0,55-0,252,63-0,16

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Korte Danske Obl.-0,12-0,100,803,49
Benchmark-0,30-0,40-0,122,39
Merafkast0,180,300,921,10

Løbende afkast

%År til dato1 år3 år ann.5 år ann.Siden start ann.
Korte Danske Obl.0,994,71-0,32-0,212,07
Benchmark-0,223,61-1,01-0,881,60
Merafkast1,211,090,690,670,46

Risikonøgletal

3 år5 år10 år
Sharpe-0,64-0,400,14
Standard afvigelse2,672,151,58
Tracking error1,741,391,12
Information ratio0,340,480,75

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061150984
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorIFS SEB Invest
Startdato18-12-2019
DepotbankSEB
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)1.532,56 DKK
InvesteringshorisontMinimum 2 år
Varighed2,92
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)1.532,56 DKK
InvesteringshorisontMinimum 2 år
Varighed2,92
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Benchmark

BenchmarkNordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65%

Omkostninger

Emissionstillæg0,00%
Indløsningsfradrag0,00%
Indirekte handelsomkostninger0,05%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,22%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
26. jan. 20220,10100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DKK14,31%DK0002058692
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%DKK13,67%DK0002054196
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%DKK12,21%DK0002058429
Realkredit Danmark A/S 1.5%DKK11,97%DK0004620044
Danmarks Skibskredit A/S 4.47%DKK11,44%DK0004133568
Arbejdernes Landsbank AS 5.51%DKK8,26%DK0030527106
Nykredit Realkredit A/S 5%DKK7,57%DK0009542250
Realkredit Danmark A/S 5%DKK6,93%DK0004627056
Faroe (Government of) 1.25%DKK6,90%DK0030509393
Realkredit Danmark A/S 4%DKK6,73%DK0004629342

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V

33 28 14 00