hpinvest

Korte Danske Realkreditobligationer

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vil typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3.

Risikonøgletal

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061929205
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorWealth Fund Partners
Startdato01-12-2022
DepotbankSEB
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)292,58 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed2,84
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)292,58 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed2,84
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Omkostninger

Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Indirekte handelsomkostninger0,02%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,37%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
5. feb. 20254,30100 DKK
7. feb. 20243,20100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Jyske Realkredit A/S 5%DKK18,28%DK0009409419
Nykredit Realkredit A/S 1.5%DKK12,83%DK0009526725
Nykredit Realkredit A/S 5%DKK10,92%DK0009541013
Foeroya Landsstyri 3.25%DKK10,61%DK0030539549
Realkredit Danmark A/S 4%DKK9,60%DK0009282329
Realkredit Danmark A/S 4%DKK8,07%DK0009285421
Nykredit Realkredit A/S 4%DKK7,88%DK0009541872
Jyske Realkredit A/S 5%DKK7,35%DK0009409922
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.81%DKK7,32%DK0002060599
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%DKK7,15%DK0002023209

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V

33 28 14 00