hpinvest

Korte Danske Realkreditobligationer

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vil typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3.

Afkast

Korte Danske Realkreditobligationer
1 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%202520242023
Korte Danske Realkreditobligationer1,275,205,03

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Korte Danske Realkreditobligationer0,110,290,771,27

Løbende afkast

%År til dato1 årSiden start ann.
Korte Danske Realkreditobligationer1,274,753,90

Risikonøgletal

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061929205
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorWealth Fund Partners
Startdato01-12-2022
DepotbankSEB
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)421,42 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed2,42
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)421,42 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed2,42
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Omkostninger

Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Indirekte handelsomkostninger0,02%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,37%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
5. feb. 20254,30100 DKK
7. feb. 20243,20100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Jyske Realkredit A/S 3.03%DKK28,03%DK0009412207
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.72%DKK13,52%DK0002060599
Jyske Realkredit A/S 5%DKK10,70%DK0009409922
Realkredit Danmark A/S 4%DKK10,35%DK0004627130
Realkredit Danmark A/S 5%DKK8,05%DK0004626918
Foeroya Landsstyri 3.25%DKK6,47%DK0030539549
Denmark (Kingdom Of) 1.75%DKK6,15%DK0009923138
Nykredit Realkredit A/S 5%DKK5,67%DK0009541013
Realkredit Danmark A/S 4%DKK5,59%DK0009282329
DLR Kredit AS 4%DKK5,47%DK0006358718

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V

33 28 14 00