Korte Danske Realkreditobligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vii typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3. Afdelingen henvender sig derfor til de boligforeninger, der ønsker en værdifast og sikker placering som alternativ til pengeinstitutindskud eller individuel investering i værdipapirer.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse| % | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Korte Danske Realkreditobligationer | 3,89 | 5,03 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Realkreditobligationer | 0,26 | 0,74 | 2,38 | 3,15 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
|---|---|---|---|
| Korte Danske Realkreditobligationer | 3,89 | 6,44 | 4,22 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0061929205 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | IFS SEB Invest |
| Startdato | 01-12-2022 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 167,66 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 2,86 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 167,66 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 2,86 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,10% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,10% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,02% |
| Resultatafhængig honorar | -% |
| ÅOP | 0,37% |
Udbytte
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 7. feb. 2024 | 3,20 | 100 DKK |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| KommuneKredit 2.75% | DKK | 17,35% | DK0008932775 |
| Jyske Realkredit A/S 4.2% | DKK | 14,63% | DK0009412207 |
| Nykredit Realkredit A/S 4.13% | DKK | 11,77% | DK0009518896 |
| Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 10,23% | DK0009282329 |
| Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 8,90% | DK0009285421 |
| Foeroya Landsstyri 3.25% | DKK | 8,12% | DK0030539549 |
| Nykredit Realkredit A/S 6% | DKK | 8,10% | DK0009540122 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | DKK | 8,00% | DK0002023209 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.95% | DKK | 7,05% | DK0002060599 |
| Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 5,85% | DK0004627056 |