hpinvest

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vii typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3. Afdelingen henvender sig derfor til de boligforeninger, der ønsker en værdifast og sikker placering som alternativ til pengeinstitutindskud eller individuel investering i værdipapirer.

Afkast

Bolig
1 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%20242023
Bolig1,235,03

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Bolig0,080,260,762,76

Løbende afkast

%År til dato1 årSiden start ann.
Bolig1,234,653,28

Risikonøgletal

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061929205
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorIFS SEB Invest
Startdato01-12-2022
DepotbankSEB
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)151,88 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed3,00
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)151,88 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed3,00
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Omkostninger

Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Indirekte handelsomkostninger0,02%
Resultatafhængig honorar-%
ÅOP0,37%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
7. feb. 20243,20100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Denmark (Kingdom Of) 0%DKK31,91%DK0009924292
Realkredit Danmark A/S 3%DKK10,28%DK0004623220
Realkredit Danmark A/S 4%DKK8,74%DK0009285421
Realkredit Danmark A/S 4%DKK8,56%DK0009282329
Nykredit Realkredit A/S 6%DKK8,08%DK0009540122
Jyske Realkredit A/S 4.23%DKK8,04%DK0009412207
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%DKK7,51%DK0002023209
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%DKK5,85%DK0002055912
Nykredit Realkredit A/S 4%DKK5,58%DK0009779936
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.5%DKK5,44%DK0002027465

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V