Investeringsstrategi
Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vii typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3. Afdelingen henvender sig derfor til de boligforeninger, der ønsker en værdifast og sikker placering som alternativ til pengeinstitutindskud eller individuel investering i værdipapirer.
Afkast
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Bolig | 0,26 | 1,25 | 1,68 | 2,34 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
|---|---|---|---|
| Bolig | 4,28 | 2,76 | 2,82 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0061929205 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
| Startdato | 01-12-2022 |
| Depotbank | BNY Mellon |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 92,24 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 2,77 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 92,24 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 2,77 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,10% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,10% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,02% |
| Resultatafhængig honorar | -% |
| ÅOP | 0,37% |
Udbytte
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 26. jan. 2023 | 1,50 | 100 DKK |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Nykredit Realkredit A/S 6% | DKK | 15,87% | DK0009540122 |
| Jyske Realkredit A/S 3.95% | DKK | 14,86% | DK0009412207 |
| Realkredit Danmark A/S 4.11% | DKK | 10,47% | DK0004623576 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.5% | DKK | 10,14% | DK0002027465 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | DKK | 9,74% | DK0002055912 |
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DKK | 9,52% | DK0009924532 |
| Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 9,38% | DK0009409922 |
| Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 7,82% | DK0004623816 |
| Nykredit Realkredit A/S 3.7615% | DKK | 6,91% | DK0009543811 |
| DLR Kredit AS 1% | DKK | 5,29% | DK0006348594 |