hpinvest

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vii typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3. Afdelingen henvender sig derfor til de boligforeninger, der ønsker en værdifast og sikker placering som alternativ til pengeinstitutindskud eller individuel investering i værdipapirer.

Afkast

Bolig
1 årLevetid

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Bolig0,261,251,682,34

Løbende afkast

%År til dato1 årSiden start ann.
Bolig4,282,762,82

Risikonøgletal

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061929205
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato01-12-2022
DepotbankBNY Mellon
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)92,24 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed2,77
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)92,24 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed2,77
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Omkostninger

Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Indirekte handelsomkostninger0,02%
Resultatafhængig honorar-%
ÅOP0,37%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
26. jan. 20231,50100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Nykredit Realkredit A/S 6%DKK15,87%DK0009540122
Jyske Realkredit A/S 3.95%DKK14,86%DK0009412207
Realkredit Danmark A/S 4.11%DKK10,47%DK0004623576
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.5%DKK10,14%DK0002027465
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%DKK9,74%DK0002055912
Denmark (Kingdom Of) 2.25%DKK9,52%DK0009924532
Jyske Realkredit A/S 5%DKK9,38%DK0009409922
Realkredit Danmark A/S 5%DKK7,82%DK0004623816
Nykredit Realkredit A/S 3.7615%DKK6,91%DK0009543811
DLR Kredit AS 1%DKK5,29%DK0006348594

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V