Danske Obligationer AKK
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed er mellem et og fem år. Afdelingen er for den investor, der ønsker en høj grad af værdistabilitet og ikke har behov for løbende udbetaling af afkast. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse, og investeringsstrategi vil være meget forsigtig.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse| % | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. Akk. | 1,26 | -10,98 | -0,43 | 1,15 | 0,66 | 0,53 | 1,87 | 1,55 | -0,47 | 1,46 | 2,32 | 3,83 | 5,34 |
| Benchmark | 1,31 | -7,63 | -2,29 | 0,73 | 0,63 | 0,32 | 1,32 | 2,02 | -0,10 | 3,25 | 0,16 | 3,77 | 5,92 |
| Merafkast | -0,05 | -3,35 | 1,86 | 0,42 | 0,03 | 0,21 | 0,55 | -0,48 | -0,37 | -1,78 | 2,16 | 0,06 | -0,58 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. Akk. | 0,15 | 1,02 | 1,33 | 1,06 |
| Benchmark | -0,03 | 0,73 | 1,19 | 1,36 |
| Merafkast | 0,18 | 0,29 | 0,13 | -0,29 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. Akk. | 1,26 | -6,83 | -2,53 | -1,64 | 0,77 |
| Benchmark | 1,31 | -4,40 | -2,02 | -1,42 | 0,79 |
| Merafkast | -0,05 | -2,43 | -0,51 | -0,23 | -0,02 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,07 | -0,58 | -0,07 |
| Standard afvigelse | 3,57 | 2,88 | 2,15 |
| Tracking error | 2,13 | 1,75 | 1,64 |
| Information ratio | 0,18 | 0,13 | 0,24 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0060227239 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
| Startdato | 04-05-2010 |
| Depotbank | Nykredit Bank |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 95,69 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 1 år |
| Varighed | 3,88 |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 95,69 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 1 år |
| Varighed | 3,88 |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Ja |
Benchmark
| Benchmark | Nordea GCM 3Y 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,10% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,10% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,11% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 0,38% |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Nykredit Realkredit A/S 0.5% | DKK | 17,31% | DK0004924933 |
| Faroe (Government of) 1.25% | DKK | 15,84% | DK0030509393 |
| Foroya Landsstyri 0.62% | DKK | 14,45% | DK0030400700 |
| Foroya Landsstyri 0.12% | DKK | 11,27% | DK0030467022 |
| Jyske Realkredit A/S 3% | DKK | 10,54% | DK0009408874 |
| Danmarks Skibskredit A/S 1.1% | DKK | 8,03% | DK0004133055 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5% | DKK | 6,44% | DK0002030253 |
| Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 5,66% | DK0009409922 |
| Realkredit Danmark A/S 1.5% | DKK | 5,55% | DK0004620044 |
| Jyske Realkredit A/S 6% | DKK | 4,93% | DK0009410425 |