hpinvest

Grønne Obligationer - KL A

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.

Afkast

Grønne Obl.Benchmark
1 årLevetid

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Grønne Obl.0,872,860,09-2,60
Benchmark0,414,28-0,29-4,46
Merafkast0,46-1,420,381,86

Løbende afkast

%År til dato1 årSiden start ann.
Grønne Obl.-10,25-10,39-8,51
Benchmark-17,13-18,22-15,25
Merafkast6,887,846,73

Risikonøgletal

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0060118610
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato28-12-2007
DepotbankNykredit Bank
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)375,96 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed3,68
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)375,96 DKK
InvesteringshorisontMinimum 3 år
Varighed3,68
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Benchmark

BenchmarkBloomberg MSCI Euro Green Bond Index

Omkostninger

Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Indirekte handelsomkostninger0,36%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,65%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
26. jan. 20222,30100 DKK
22. jan. 20210,50100 DKK
24. jan. 20200,70100 DKK
25. jan. 20181,30100 DKK
17. jan. 20170,80100 DKK
4. maj 20151,30100 DKK
1. maj 20143,10100 DKK
22. apr. 20134,00100 DKK
27. apr. 20122,50100 DKK
18. apr. 20112,25100 DKK
30. sep. 20101,75100 DKK
26. apr. 20104,25100 DKK
24. sep. 20091,75100 DKK
1. maj 20092,25100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%NOK25,85%XS2046690827
Denmark (Kingdom Of) 0%DKK17,05%DK0009924375
Realkredit Danmark A/S 0.66%DKK12,91%DK0004623576
Jyske Bank A/S 0.05%EUR7,91%XS2382849888
Engie SA 3.25%EUR7,10%FR0013398229
Caixabank S.A. 1.25%EUR6,87%XS2310118976
Danske Bank A/S 0.75%EUR6,50%XS2351220814
Munich Reinsurance AG 1.25%EUR6,33%XS2221845683
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%EUR4,82%DE000A3T0X97
BNP Paribas SA 0.5%EUR4,66%FR0014006NI7

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Otto Mønsteds Plads 9
1780 København V