Grønne Obligationer - KL W
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Grønne Obl. | -2,03 | -4,35 | -2,87 | -9,26 |
| Benchmark | -3,59 | -6,02 | -4,66 | -14,46 |
| Merafkast | 1,56 | 1,67 | 1,79 | 5,20 |
Løbende afkast
| % | År til dato | Siden start ann. |
|---|---|---|
| Grønne Obl. | -13,27 | -12,88 |
| Benchmark | -20,51 | -20,95 |
| Merafkast | 7,24 | 8,06 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0060878098 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
| Startdato | 05-07-2017 |
| Depotbank | Nykredit Bank |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 88,15 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 4,81 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 88,15 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 4,81 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
Benchmark
| Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,10% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,10% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 0,46% |
Udbytte
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 26. jan. 2022 | 2,50 | 100 DKK |
| 22. jan. 2021 | 0,30 | 100 DKK |
| 24. jan. 2020 | 1,00 | 100 DKK |
| 24. jan. 2019 | 0,30 | 100 DKK |
| 25. jan. 2018 | 1,40 | 100 DKK |
| 17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
| 4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
| 1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
| 22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
| 27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
| 18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
| 30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
| 26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
| 24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
| 1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% | NOK | 25,63% | XS2046690827 |
| Denmark (Kingdom Of) 0% | DKK | 16,66% | DK0009924375 |
| European Union 0.4% | EUR | 14,77% | EU000A3K4C42 |
| Engie SA 3.25% | EUR | 7,10% | FR0013398229 |
| Caixabank S.A. 1.25% | EUR | 7,04% | XS2310118976 |
| Nykredit Realkredit A/S | DKK | 6,83% | DK0009534075 |
| Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 6,60% | XS2351220814 |
| Jyske Bank A/S 0.05% | EUR | 5,94% | XS2382849888 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% | EUR | 4,86% | DE000A3T0X97 |
| BNP Paribas SA 0.5% | EUR | 4,59% | FR0014006NI7 |