hpinvest

Korte Danske Obligationer - KL A

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.

Afkast

Korte Danske Obl.Benchmark
1 år3 år5 årLevetid

Årlige afkast

Drej mobilen for at se i fuld størrelse
%201920182017201620152014201320122011201020092008
Korte Danske Obl.0,250,431,271,55-0,910,971,964,054,523,698,535,73
Benchmark1,220,191,391,84-0,152,730,343,495,063,955,89-
Merafkast-0,970,23-0,11-0,29-0,75-1,761,620,56-0,55-0,262,64-

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Korte Danske Obl.0,010,020,050,21
Benchmark0,130,010,571,09
Merafkast-0,120,00-0,53-0,88

Løbende afkast

%År til dato1 år3 år ann.5 år ann.Siden start ann.
Korte Danske Obl.0,250,420,740,452,74
Benchmark1,221,341,021,072,73
Merafkast-0,97-0,93-0,28-0,620,00

Risikonøgletal

3 år5 år10 år
Sharpe3,951,171,73
Standard afvigelse0,280,601,19
Tracking error0,470,781,12
Information ratio2,390,631,25

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0060118610
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato28-12-2007
DepotbankNykredit Bank
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)1.086,88 DKK
InvesteringshorisontMinimum 1 år
Varighed2,06
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Andelsklassens formue (mio.)1.086,88 DKK
InvesteringshorisontMinimum 1 år
Varighed2,06
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Benchmark

BenchmarkNordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65%

Omkostninger

Emissionstillæg0,10%
Indløsningstillæg0,10%
Indirekte handelsomkostninger0,02%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,65%

Udbytte

DatoUdbytteStykstørrelse
25. jan. 20181,30100 DKK
17. jan. 20170,80100 DKK
4. maj 20151,30100 DKK
1. maj 20143,10100 DKK
22. apr. 20134,00100 DKK
27. apr. 20122,50100 DKK
18. apr. 20112,25100 DKK
30. sep. 20101,75100 DKK
26. apr. 20104,25100 DKK
24. sep. 20091,75100 DKK
1. maj 20092,25100 DKK

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Nykredit Realkredit A/S 0.06%DKK25,36%DK0009515959
Faroe (Government of) 1%DKK11,64%DK0030361894
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%DKK11,56%DK0002038900
Realkredit Danmark A/S 3%DKK11,14%DK0009289845
LR Realkredit A/S 1%DKK11,02%DK0004919776
Faroe (Government of) 0.5%DKK8,57%DK0030381223
DLR Kredit A/S 0.39%DKK5,78%DK0006322607
Faroe (Government of) 1.75%DKK5,65%DK0030334735
Realkredit Danmark A/S 0%DKK4,76%DK0009275703
Foroya Landsstyri 0.62%DKK4,52%DK0030400700

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Kronprinsessegade 18, 1
1306 København